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入金情報の登録・編集と台帳管理

入金情報の閲覧、登録、および入金状況の確認を行います。 基本的な操作は共通操作ガイドを参照してください。

この画面固有の機能​

表示モード切替

一括削除の注意点

チェックボックスによる**「一括削除」機能は、「入金明細」モードのときのみ利用可能**です。 集計モード（請求単位・顧客単位）では、データの削除は行えません。

表示モードの切り替え​

画面右上のプルダウンメニューから、目的に応じて3つの表示モードを切り替えることができます。

モード説明主な用途
入金明細個々の入金履歴を1行ずつ表示します。「いつ、いくら入金があったか」の履歴確認
請求単位集計請求書ごとの「請求額」と「入金済額」を表示します。請求書ごとの消込状況（残金）の確認
顧客単位集計顧客ごとの全期間の合計額を表示します。特定の顧客の売掛金残高の確認

入金情報の登録・編集と台帳管理

顧客からの入金を記録し、請求書への消込（充当）を行う機能です。 「顧客請求・入金台帳」を中心とした履歴管理、領収書の発行、過不足の厳密なチェック機能を提供します。

1. 入金情報の新規登録​

入金管理画面の「＋」ボタンから登録画面を開きます。 画面は大きく4つのセクションで構成されており、直感的な操作で正確な消込処理が可能です。

入金登録ボタン

ステップ1：登録画面を開く​

入金管理画面（一覧）の各行、右端にある ＋アイコン（入金登録） をクリックします。

※このボタンから遷移すると、その行の「顧客名」が自動的に選択された状態で登録画面が開くため、顧客選択の手間が省けます。

基本情報の入力

ステップ2：基本情報の入力​

画面上部のフォームに入金情報を入力します。

  • A. 顧客: 一覧から遷移した場合は固定表示されます。
  • B. 入金日: カレンダーで選択します。下部に**和暦（令和〇年）**が自動表示されるため、通帳等との照合が容易です。
  • C. 入金総額: 実際に受け取った金額を入力します。
  • D. 入金方法: 振込、現金などを選択します。

金額入力時の警告

ステップ3：金額の入力と未充当確認​

「入金総額」を入力した直後の状態です。

画面上部のヘッダーに注目してください。 まだ下の請求書に対して金額を割り当てていないため、**「差額（赤字）」**として入金全額が表示されています。

このバーを見ながら、差額がゼロになるように次のステップで充当を行います。

2. 請求書への充当（消込）​

今回の入金を、どの請求書に割り当てるか（消込処理）を行います。

詳細な充当画面

充当テーブルの見方​

  • A. 入金総額: 今回受け取った合計額です。
  • B. 既入金額: 過去にこの請求書に対して支払われた合計額です。
  • C. 今回充当額: 今回の入金から、この請求書に割り当てる金額を入力します。
  • D. 充当後残高: (請求総額) - (既入金額) - (今回充当額) の結果です。ここが「0」になれば「完済」です。

充当完了とバリデーション

ステップ4：充当と登録​

各請求書の「今回充当額」欄に金額を入力します。

全ての金額を割り当て、ヘッダーが 🟢「過不足なし」（緑色）になったことを確認して、「登録する」ボタンを押します。

  • 過不足なし（緑）: 正常。登録可能です。
  • 過剰充当（赤）: 入金額以上に割り当てています。登録できません。
  • 差額あり（黄）: 入金額が余っています（預り金扱いになります）。

3. 顧客請求・入金台帳（Ledger）の活用​

登録後の確認、領収書の発行、履歴の修正は、すべて**「顧客請求・入金台帳」**から行います。

台帳へのアクセス

台帳へのアクセス​

一覧画面の各行にある 書類アイコンをクリックすると、その顧客専用の台帳画面が開きます。

※ここから、その顧客のすべての請求・入金履歴が時系列で確認できます。

台帳画面の機能

台帳画面の機能​

① サマリーダッシュボード

  • 総未払残高: 今すぐ回収すべき金額（緑字は完済状態、赤字は未払いあり）。
  • 未充当残高: いわゆる「預り金」。次回請求に充当可能です。

② 入金履歴と領収書発行 入金履歴テーブルのアイコンから以下の操作が可能です。

  • プレビュー（緑）: 領収書を画面で確認。
  • ダウンロード（青）: PDFとして保存。
  • 累計領収書（紫）: 分割払い等で、これまでの入金合計額を記載した領収書を発行します。

4. 入金情報の編集と修正​

登録内容に間違いがあった場合は、台帳の「入金履歴」から修正します。

編集ボタン

編集の開始​

台帳の入金履歴にある 編集アイコン（鉛筆） をクリックします。

※隣の 削除アイコン（ゴミ箱） を押すと、入金データ自体を取り消し（削除）できます。その場合、請求書は未払いの状態に戻ります。

過剰充当エラー

エラー発生時の対応​

修正により金額の整合性が取れなくなった場合、警告が表示されます。

例：過剰充当エラー（赤）

  • 入金総額を「200,000円」から「65,215円」に減額修正しましたが、充当額を減らし忘れている状態です。
  • 30,000円の過剰が発生しており、このままでは保存できません。

修正後の保存

正しい修正と保存​

充当額の欄も合わせて修正し、ヘッダーが 🟢「過不足なし」 になるよう調整します。

問題がなければ、右上の 「変更を保存」 をクリックします。

一覧画面での確認

修正結果の確認​

一覧画面に戻ると、修正した内容（入金済額の減少、残高の増加など）が即座に反映されていることが確認できます。